CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 31153777
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: № 30989712
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4-30-00739-A / ISIN RU000A0JUKX4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 208857
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 декабря 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
208857X21844 Акционерное общество "ДОМ.РФ" 4-30-00739-A 28 мая 2013 г. облигации RU000A0JUKX4 RU000A0JUKX4 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.68 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.68 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Владельцы Облигаций серии А30 могут требовать приобретения эмитентом Облигаций серии А30 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней девятнадцатого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом на дату приобретения Облигаций серии А30 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А30 номинальной стоимости Облигаций серии А30 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А30 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала 20 купонного периода – 4 декабря 2018 года.
Период приема заявлений с 26 ноября 2018 г. по 30 ноября 2018 г.
Основание возникновения КД Решением единоличного исполнительного органа (И.о. генерального директора) утверждена ставка восьмого - девятнадцатого купона по Облигациям серии А30 (приказ от 19.11.2015 № 338-од)


Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INTR 141267

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.