CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 31660894
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4B02-04-00004-T-001P / ISIN RU000A0JWNJ3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 244949
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 22 января 2019 г.
Дата КД (расч.) 22 января 2019 г.
Дата фиксации 21 января 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4B02-04-00004-T-001P 21 июля 2016 г. облигации RU000A0JWNJ3 RU000A0JWNJ3 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.15
Размер купонного дохода в RUB 50.61
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 24 июля 2018 г.
Дата окончания текущего периода 22 января 2019 г.
Количество дней в периоде 182

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.