CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 32123197
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ ИНН 7750004150 (облигация 4-26-00004-T / ISIN RU000A0JS4Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 83959
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 05 марта 2019 г.
Дата КД (расч.) 05 марта 2019 г.
Дата фиксации 04 марта 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4-26-00004-T 26 января 2012 г. облигации RU000A0JS4Z7 RU000A0JS4Z7 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в RUB 49.86
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 04 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего периода 05 марта 2019 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 248152
BPUT 248115

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.