CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 34023924
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-03-00146-A / ISIN RU000A0JWK41)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 239371
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 10 июня 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
239371X12202 Публичное акционерное общество "Газпром нефть" 4B02-03-00146-A 01 апреля 2010 г. облигации RU000A0JWK41 RU000A0JWK41 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0.85 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1000.85 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Стоимость приобретения: 100% от номинальной стоимость и дополнительно уплачивается НКД, рассчитанный на дату приобретения
Период приема заявлений с 31 мая 2019 г. по 06 июня 2019 г.
Агент по приобретению Акционерное общество "Сбербанк КИБ"
Основание возникновения КД 03.06.2016 – принятие Эмитентом решения о ставках купонов с 1 по 6. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 17.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и п. 10 решения о выпуске Биржевых облигаций Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 купонного периода.

03.06.2016 – принятие Эмитентом решения о ставках купонов с 1 по 6. Окончание периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом - 06.06.2019


Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
OTHR 416977
INTR 236288

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".

13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.