CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 17710304
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Правительство Республики Башкортостан ИНН 0274033209 (облигация RU34007BAS0/RU000A0JTDR3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 97050
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 01 марта 2016 г.
Дата КД (расч.) 01 марта 2016 г.
Дата фиксации 29 февраля 2016 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Правительство Республики Башкортостан RU34007BAS0 21 ноября 2012 г. облигации RU000A0JTDR3 RU000A0JTDR3 1000 информация о текущем номинале отображается в Анкете ценной бумаги на сайте НРД RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.75 %
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.73
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 01 декабря 2015 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 марта 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.