CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 18548536
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(OTHR) О предстоящем корпоративном действии "Иное событие" - ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS (депозитарная расписка US7496552057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 230984
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
230984D122 BNY Mellon Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC Глобальная депозитарная расписка US7496552057 US7496552057 ROS AGRO PLC акции обыкновенные 5 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления 29 апреля 2016 г.
Дата фиксации 15 июня 2016 г.

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО ЗАО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО ЗАО НРД поступила информация от вышестоящего депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации 15 июля 2016 г. с держателей депозитарных расписок будет списана комиссия в размере 0,03 долларов США на одну депозитарную расписку.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО ЗАО НРД, будет произведено в течение 5 дней после списания комиссии.
Материалы по корпоративному действию приложены к данному сообщению. Для доступа к содержимому файлу просьба использовать следующий пароль: XMggTLbUq0

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A/:

GENERAL EVENT
-------------------------------------------------------
++ EVENT DETAILS ++
-------------------------------------------------------
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
PLEASE BE ADVISED THAT THE
DEPOSITARY SERVICING FEES OF USD
0.03 PER DR WILL BE CHARGED ON
15JUL16.
.
KINDLY NOTE THAT THOSE CHARGES ARE
LEVIED BY THE AGENT OF THE DR
PROGRAM, JP MORGAN.
.
-------------------------------------------------------
THE FULL NOTICE IS AVAILABLE BY
SENDING AN EMAIL TO :
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM,
STATING IN THE SUBJECT:
PIC061438742150616
.

Приложение 1: Материалы к корпоративному действию (9.52 Кб)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.