CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 19657931
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4-26-00004-T/RU000A0JS4Z7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 83954
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 сентября 2016 г.
Дата КД (расч.) 06 сентября 2016 г.
Дата фиксации 05 сентября 2016 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 4-26-00004-T 26 января 2012 г. облигации RU000A0JS4Z7 RU000A0JS4Z7 1000 1000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.65
Размер купонного дохода в валюте платежа 58.09
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08 марта 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 сентября 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 200152
BPUT 200040

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.