CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 19656609
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО ЗАО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Лента" ИНН 7814148471 (облигация 4-01-36420-R/RU000A0JTR72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 104811
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 06 сентября 2016 г.
Дата КД (расч.) 06 сентября 2016 г.
Дата фиксации 05 сентября 2016 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Лента" 4-01-36420-R 07 февраля 2013 г. облигации RU000A0JTR72 RU000A0JTR72 1000 1000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 58.59
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 08 марта 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 06 сентября 2016 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 219192

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.