CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 21381005
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41103349B/RU000A0JQS74)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 55285
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 февраля 2017 г.
Дата КД (расч.) 02 февраля 2017 г.
Дата фиксации 27 января 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 41103349B 16 октября 2009 г. облигации RU000A0JQS74 RU000A0JQS74 1000 1000 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 11.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 59.59
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 04 августа 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 02 февраля 2017 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 265729
CHAN 215565

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.