CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 21453948
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин КК ИНН 2308040000 (облигация RU34004KND0/RU000A0JTBA3)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 95279
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 февраля 2017 г.
Дата КД (расч.) 09 февраля 2017 г.
Дата фиксации 08 февраля 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
министерство финансов Краснодарского края RU34004KND0 02 ноября 2012 г. облигации RU000A0JTBA3 RU000A0JTBA3 1000 100 RUB

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 2.23
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 10 ноября 2016 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 февраля 2017 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 95341

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения эмитентом обязательств по выплате.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91 An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.