CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 22886018
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 22867999
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 40903349B/RU000A0JQK72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 53224
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 18 мая 2017 г.
Дата КД (расч.) 18 мая 2017 г.
Дата фиксации 12 мая 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 40903349B 16 октября 2009 г. облигации RU000A0JQK72 RU000A0JQK72 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.9
Размер купонного дохода, RUB 54.35
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 17 ноября 2016 г.
Дата окончания текущего периода 18 мая 2017 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 281020
CHAN 231217

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.