CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 23450269
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 23422698
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АИЖК" ИНН 7729355614 (облигация 4-08-00739-A/RU000A0JNPK5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 28674
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 июня 2017 г.
Дата КД (расч.) 15 июня 2017 г.
Дата фиксации 05 июня 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования" 4-08-00739-A 24 августа 2006 г. облигации RU000A0JNPK5 RU000A0JNPK5 1000 150 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 7.63
Размер купонного дохода, RUB 5.77
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 15 марта 2017 г.
Дата окончания текущего периода 15 июня 2017 г.
Количество дней в периоде 92

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DSCL 286325

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".



12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.