CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 24183189
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 24183104
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 2013" ИНН 7743891790 (облигация 4-01-80988-H/RU000A0JU9Q1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 125561
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 августа 2017 г.
Дата КД (расч.) 03 августа 2017 г.
Дата фиксации 02 августа 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ИТБ 2013" 4-01-80988-H 29 октября 2013 г. облигации RU000A0JU9Q1 RU000A0JU9Q1 1000 151.75 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода, RUB 5.47
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 мая 2017 г.
Дата окончания текущего периода 03 августа 2017 г.
Количество дней в периоде 92

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 126004

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, раскрываемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".



12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.