CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 24643535
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26218RMFS/RU000A0JVW48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 206268
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 04 октября 2017 г.
Дата КД (расч.) 04 октября 2017 г.
Дата фиксации 03 октября 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26218RMFS 23 октября 2015 г. облигации SU26218RMFS6 RU000A0JVW48 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.5
Размер купонного дохода, RUB 42.38
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 05 апреля 2017 г.
Дата окончания текущего периода 04 октября 2017 г.
Количество дней в периоде 182

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 206297

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.