CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 26222791
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 26205691
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О прошедшем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4B02-03-00004-T/RU000A0JVLV4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 196531
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 09 января 2018 г.
Дата КД (расч.) 09 января 2018 г.
Дата фиксации 29 декабря 2017 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 4B02-03-00004-T 31 мая 2013 г. облигации RU000A0JVLV4 RU000A0JVLV4 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.65
Размер купонного дохода, RUB 24.06
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 10 октября 2017 г.
Дата окончания текущего периода 09 января 2018 г.
Количество дней в периоде 91

12.6. Об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для погашения, частичного погашения облигаций и (или) выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.