CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 26257367
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Внешэкономбанк ИНН 7750004150 (облигация 4B02-02-00004-T-001P/RU000A0JWG96)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 230919
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 02 февраля 2018 г.
Дата КД (расч.) 02 февраля 2018 г.
Дата фиксации 01 февраля 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 4B02-02-00004-T-001P 04 мая 2016 г. облигации RU000A0JWG96 RU000A0JWG96 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.9
Размер купонного дохода, RUB 27.18
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 03 ноября 2017 г.
Дата окончания текущего периода 02 февраля 2018 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 230928

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.