CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение 26255441
Функция сообщения: Повторное сообщение
Предыдущее сообщение: 26158715
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: NC0170100000 ООО "МСД"

(BPUT) О прошедшем корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Россельхозбанк" ИНН 7725114488 (облигация 41403349B/RU000A0JRLE8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 264558
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 10 января 2018 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 20 декабря 2016 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
264558X14266 Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" 41403349B 11 февраля 2011 г. облигации RU000A0JRLE8 RU000A0JRLE8 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.71 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.71 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): 1000 (Одна тысяча) рублей и накопленный купонный доход на дату приобретения. Общий размер направляемых эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и накопленный купонный доход на дату приобретения (зарезервированы на торговом счете). Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 1 031 319 (Один миллион тридцать одна тысяча триста девятнадцать) шт. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: 1 031 319 000 (Один миллиард тридцать один миллион триста девятнадцать тысяч) рублей, а также выплачен накопленный купонный доход в размере 1 763 555,49 руб. (Один миллион семьсот шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят пять рублей сорок девять копеек).
Период приема заявлений с 25 декабря 2017 г. 00:00 по 29 декабря 2017 г. 23:59
Основание возникновения КД 20.12.2016 Приказом Председателя Правления АО «Россельхозбанк» (Приказ АО «Россельхозбанк» № 883-ОД от 20.12.2016) установлен размер процентной ставки по двенадцатому и тринадцатому купонам Облигаций серии 14. Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в соответствии с пунктом 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2010 (протокол № 20). Порядок осуществления приобретения Облигаций серии 14 по требованию владельцев указан в п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» 22.12.2010 (протокол № 20).


Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
BPUT 264558

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

13.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их досрочном погашении или приобретении.
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91
An error occurred on the server when processing the URL. Please contact the system administrator.

If you are the system administrator please click here to find out more about this error.