УСЛУГИ
  Юридическим лицам
  Физическим лицам
  Профессиональным участникам
  Негосударственным пенсионным фондам
  Управляющим компаниям ПИФов
ЛИЦЕНЗИИ

МСД — межрегиональный специализированный депозитарий

Услуги страховым компаниям и их управляющим компаниям

Депозитарные услуги
Спецдепозитарные услуги (контрольная функция)
Услуги по регистрации обременения ценных бумаг залогом
Консультационные услуги


Депозитарные услуги

Депозитарий ООО «МСД» оказывает следующие депозитарные услуги:

  • хранение и/или учет прав на ценные бумаги, а также учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги;
  • регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента залогом, а также иными правами третьих лиц;
  • предоставление депоненту отчетов о проведенных операциях с ценными бумагами депонента, которые хранятся и/или права, на которые учитываются в депозитарии;
  • содействие владельцам ценных бумаг в реализации их прав по ценным бумагам, включая право на участие в управлении акционерным обществом, на получение дивидендов и иных платежей по ценным бумагам;
  • получение и передача реестродержателю, эмитенту или депозитарию места хранения информации и документов, полученных от депонента;
  • информирование депонентов о корпоративных действиях эмитента;
  • предоставление депонентам имеющихся в депозитарии сведений об эмитентах;
  • предоставление депонентам сведений о ценных бумагах;
  • организация обмена электронными документами при информационном взаимодействии депозитария с депонентами, эмитентами, реестродержателями и иными лицами;
  • оказание иных, не запрещенных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами услуг, связанных с ведением счетов депо депонентов и содействием в реализации прав по ценным бумагам.


Спецдепозитарные услуги (контрольная функция)

Российское законодательство отводит значительную роль специализированным депозитариям по контролю за деятельностью страховых компаний и их управляющих компаний. С этой целью специализированный депозитарий обязан вести независимый учет всех операций и проводить сверки с данными управляющей компании и страховщика.

Контроль реализуется посредством того, что Специализированный депозитарий:

  • осуществляет учет имущества, принимаемого для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, а также хранение указанного имущества, если для отдельных видов имущества нормативными правовыми актами РФ не предусмотрено иное;
  • осуществляет хранение сертификатов ценных бумаг и учет прав на ценных бумаг, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, если для отдельных видов ценных бумаг нормативными правовыми актами РФ не предусмотрено иное.
  • осуществляет прием и хранение копий всех первичных документов в отношении средств страховых резервов и собственного капитала страховщика;
  • проверяет, чтобы данные об остатке денежных средств в расчетной системе, указанные в отчете брокера, совпадали с данными контрольного бухгалтерского учета;
  • проверяет правильность удержания в соответствии с договором указанных в отчете комиссий.
  • осуществляет проверку депозитарного поручения страховщика или ее управляющих компаний по передаче ценных бумаг, составляющих страховые резервы и собственные средства (капитал) страховщика.
  • регистрирует каждое изменение в составе имущества, составляющего страховые резервы и собственные средства (капитал) страховщика, в журнале учета изменений в составе имущества;
  • составляет перечень имущества, составляющего страховые резервы и собственные средства (капитал) страховщика;
  • проверяет выполнение ограничений деятельности страховщика и управляющей компании, установленных федеральными законами и иными нормативно правовыми актами.
  • контролирует соответствие состава и структуры страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, установленных федеральными законами и иными нормативно правовыми актами.
  • уведомляет орган страхового надзора, страховщика и управляющие компании, привлекаемые страховщиком для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, о выявленных при осуществлении контроля нарушениях и несоответствиях, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем их выявления.
  • составляет и направляет отчетность страховщику не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в Банк России — не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.


Услуги по обеспечению корпоративных действий и предоставлению корпоративной информации

  • обслуживание перечислений доходов.
  • представление интересов владельцев на собраниях акционеров.
  • предоставление сообщений о собраниях акционеров и предстоящих корпоративных действиях эмитента, официально переданных эмитентом или его представителями в НДЦ.
  • предоставление справок/отчетов по запросам депонентов о корпоративной информации.


Консультационные услуги

ООО «МСД» готово оказывать платные консультационные услуги на рынке коллективного инвестирования, а именно:

  • общие рекомендации, касающиеся коллективного инвестирования;
  • рекомендации, касающиеся образования управляющей компании паевыми инвестиционными фондами и пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов;
  • рекомендации относительно написания регламента по работе специализированного депозитария, управляющей компании, оценщика и аудитора;
  • помощь в подготовке документов для получения лицензии управляющей компании и специализированного депозитария;
  • помощь в подготовке текстов правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами;
  • сопровождение процесса формирования фонда (открытие счета депо управляющей компании в специализированном депозитарии, открытие лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев и т. д.);
  • разработка учетной политики паевого инвестиционного фонда и согласование ее со специализированным депозитарием;
  • разработка порядка определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет таких активов и согласование его со специализированным депозитарием;
  • помощь в осуществлении ведения учета, составление отчетности паевого инвестиционного фонда.

ТАРИФЫ ООО «МСД»
(действуют с 11.07.2016)
ТАРИФЫ ООО «МСД»
(действуют с 11.08.2015)

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ООО «МСД»

Централизованный учет широкого спектра финансовых инструментов, обращающихся на фондовом рынке, что значительно сокращает издержки на обслуживание активов.

  Подробнее